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| 北京首地恒瑞投資管理有限公司100%股權 |
| 標的名稱(chēng) | 北京首地恒瑞投資管理有限公司100%股權 | ||
| 項目編號 | G314BJ1006184-2 | 掛牌價(jià)格 | 37060萬(wàn)元 |
| 首次登載報刊 | 上海證券報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 |
| 掛牌起始日期 | 2014-10-15 | 掛牌期滿(mǎn)日期 | 2014-11-11 |
| 標的所在地區 | 中國-北京市-市轄區 | 標的所屬行業(yè) | 投資與資產(chǎn)管理 |
| 一、轉讓方承諾 | ||||||
| 本轉讓方擬轉讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權，并委托交易機構公開(kāi)披露產(chǎn)權轉讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開(kāi)、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點(diǎn)擊查看承諾全文 | ||||||
| 二、標的企業(yè)簡(jiǎn)況 | ||||||
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標的企業(yè) |
標的企業(yè)名稱(chēng) | 北京首地恒瑞投資管理有限公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國-北京市-市轄區（北京市東城區北京站東街8號） | |||||
| 法定代表人 | 王寶良 | |||||
| 成立時(shí)間 | 2007-01-18 | |||||
| 注冊資本（萬(wàn)元） | 人民幣 2000 | |||||
| 經(jīng)濟類(lèi)型 | 國有獨資公司（企業(yè)） | |||||
| 公司類(lèi)型（經(jīng)濟性質(zhì)） | 有限責任公司 | |||||
| 所屬行業(yè) | 投資與資產(chǎn)管理 | |||||
| 組織機構代碼 | 79853316-3 | |||||
| 經(jīng)營(yíng)規模 | 中型 | |||||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 許可經(jīng)營(yíng)項目：無(wú) 一般經(jīng)營(yíng)項目：投資管理；資產(chǎn)管理；經(jīng)濟信息咨詢(xún)；銷(xiāo)售建筑材料、五金交電。 | |||||
| 職工人數 | 0 人 | |||||
| 是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
| 標的企業(yè) 股權結構 |
標的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購買(mǎi)權 |
是 | ||||
| 序號 | 前十位股東名稱(chēng) | 持股比例 | ||||
| 1 | 首都機場(chǎng)集團資產(chǎn)管理有限公司 | 100% | ||||
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主要財務(wù) |
以下數據出自企業(yè)年度審計報告 | |||||
| 2013年度 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
| 1884.6 | -6307.58 | -5667.54 | ||||
| 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
| 50646.48 | 61016.36 | -10369.89 | ||||
| 審計機構 | 眾環(huán)海華會(huì )計師事務(wù)所有限公司 | |||||
| 以下數據出自企業(yè)財務(wù)報表 | ||||||
| 報表日期 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
| 2014-06-30 | 1010.76 | -706.26 | -705.86 | |||
| 報表類(lèi)型 | 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||
| 月報 | 50311.66 | 61387.41 | -11075.74 | |||
| 資產(chǎn)評估 情況 （萬(wàn)元） |
評估機構 | 北京中鵬衡資產(chǎn)評估有限公司 | ||||
| 核準（備案）機構 | 中國民用航空局 | |||||
| 核準（備案）日期 | 2014-01-28 | |||||
| 評估基準日 | 2013-07-31 | |||||
| 項目 | 賬面價(jià)值 | 評估價(jià)值 | ||||
| 資產(chǎn)總計（萬(wàn)元） | 51647.97 | 94591.22 | ||||
| 負債總計（萬(wàn)元） | 60649.82 | 60649.82 | ||||
| 凈 資 產(chǎn)（萬(wàn)元） | -9001.84 | 33941.4 | ||||
| 轉讓標的對應評估值 | 33941.4（萬(wàn)元） | |||||
| 評估基準日審計機構 | 北京興華會(huì )計師事務(wù)所有限責任公司 | |||||
| 律師事務(wù)所 | 北京大成律師事務(wù)所 | |||||
| 內部審議情況 | 總經(jīng)理辦公會(huì )議決議 | |||||
| 重要信息 披露 |
其他披露內容 | 1、標的企業(yè)與勞務(wù)派遣公司融德公司簽了勞務(wù)派遣服務(wù)協(xié)議，融德公司向標的公司派遣了6名員工，除派遣員工外，標的企業(yè)沒(méi)有與其簽訂了勞動(dòng)合同的員工。 2、有關(guān)標的企業(yè)的債權債務(wù)及其資產(chǎn)情況，其披露詳見(jiàn)資產(chǎn)評估報告（中鵬衡評報字（2013）第132號）以及《補充評估說(shuō)明》、審計報告（（2013）京會(huì )興專(zhuān)字第04020002號）、法律意見(jiàn)書(shū)、轉讓方起草的《產(chǎn)權交易合同》以及相關(guān)的附件等（以上文件合稱(chēng)“備查文件”）。 3、轉讓方已將備查文件交與北交所，意向受讓方向北交所提交企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執照、組織機構代碼證、公司章程，并簽署《保密承諾函》（其格式由意向受讓方向北交所領(lǐng)取或自行下載）后，可予查閱除《產(chǎn)權交易合同》及其附件(指《資產(chǎn)評估報告》以及《資產(chǎn)評估補充說(shuō)明》、《審計報告》以外的其他附件)之外的全部備查文件；意向受讓方需查閱《產(chǎn)權交易合同》及其附件(指《資產(chǎn)評估報告》以及《資產(chǎn)評估補充說(shuō)明》、《審計報告》以外的其他附件)的，須另行提供意向受讓方或/和其關(guān)聯(lián)方、合作方在掛牌期間任一時(shí)間點(diǎn)不低于人民幣2億元或等值外幣的銀行存款余額證明；涉及關(guān)聯(lián)方提供存款證明的，雙方需要提供關(guān)聯(lián)關(guān)系證明；涉及合作方提供存款證明的，雙方需要提供合作協(xié)議并共同簽署《合作承諾函》（文件格式由意向受讓方向北交所領(lǐng)取或自行下載）。 |
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| 管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
| 三、轉讓方簡(jiǎn)況 | ||||||
| 轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱(chēng) | 首都機場(chǎng)集團資產(chǎn)管理有限公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]順義區[110113]北京市順義區首都機場(chǎng)（辦公樓）4層 | |||||
| 法定代表人 | 王作義 | |||||
| 注冊資本（萬(wàn)元） | 人民幣 40000 | |||||
| 經(jīng)濟類(lèi)型 | 國有獨資公司 | |||||
| 公司類(lèi)型（經(jīng)濟性質(zhì)） | 有限責任公司 | |||||
| 所屬行業(yè) | 投資與資產(chǎn)管理 | |||||
| 組織機構代碼 | 69499643-8 | |||||
| 經(jīng)營(yíng)規模 | 大型 | |||||
| 持有產(chǎn)(股)權比例 | 100% | |||||
| 擬轉讓產(chǎn)(股)權比例 | 100% | |||||
| 產(chǎn)權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 中央其他部委 | ||||
| 所屬集團或 主管部門(mén)名稱(chēng) | 中國民用航空局 | |||||
| 組織機構代碼 | 999999999 | |||||
| 批準單位名稱(chēng) | 中華人民共和國財政部 | |||||
| 決議類(lèi)型 | 批復 | |||||
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四、交易條件與受讓方資格條件 |
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| 交易條件 | 掛牌價(jià)格（萬(wàn)元） | 37060 | ||||
| 價(jià)款支付方式 | 一次性付款 | |||||
| 與轉讓相關(guān)其他條件 | 1、意向受讓方須在資格確認后3個(gè)工作日內支付人民幣11118萬(wàn)元的交易保證金至北交所指定賬戶(hù)，逾期未交納保證金則視為放棄受讓資格。如掛牌期滿(mǎn)，只征集到一個(gè)符合條件的意向受讓方，則采取協(xié)議轉讓方式成交；若征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方，則采取競價(jià)方式確定受讓方，意向受讓方所交納的交易保證金自動(dòng)轉為競價(jià)保證金。 2、意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的保證金轉為交易價(jià)款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個(gè)工作日內無(wú)息返還。若非轉讓方原因，出現以下任何一種情況時(shí)，意向受讓方所交納的全部保證金將被扣除：①意向受讓方遞交受讓申請并交納保證金后單方撤回受讓申請的；②產(chǎn)生兩家及以上意向受讓方后未參與后續競價(jià)程序的；③在競價(jià)程序中意向受讓方未按照北交所的相關(guān)規則在規定時(shí)間內提交競價(jià)文件；或意向受讓方提交的競價(jià)文件不符合要求的；或在網(wǎng)絡(luò )競價(jià)過(guò)程中以?huà)炫苾r(jià)格為起始價(jià)格，各意向受讓方均不應價(jià)的；④意向受讓方提供的文件存在任何不真實(shí)、不準確、不完整或故意遺漏、誤導情形影響本轉讓項目正常交易的；⑤意向受讓方為境外投資人的，由于受讓方原因未能在簽署產(chǎn)權交易合同后60個(gè)工作日內獲得本項目審批手續，造成本項目無(wú)法繼續實(shí)施的； ⑥受讓方未履行書(shū)面承諾事項的；⑦在被確定為受讓方后未按約定時(shí)限與轉讓方簽訂《產(chǎn)權交易合同》及未按約定時(shí)限支付交易價(jià)款及交易服務(wù)費的。 3、（1）自被確定為受讓方次日起5個(gè)工作日內與轉讓方簽訂《產(chǎn)權交易合同》，在《產(chǎn)權交易合同》生效后15個(gè)工作日內一次性支付全部交易價(jià)款、以及代標的企業(yè)償還其對轉讓方的負債60,940萬(wàn)元；同意北交所在出具產(chǎn)權交易憑證后的2個(gè)工作日內將上述資金劃轉至轉讓方指定賬戶(hù)；受讓方付清上述款項后，方可辦理標的企業(yè)的股權變更工商登記手續。 （2）知曉截至2014年7月20日，標的企業(yè)對轉讓方合計負有債務(wù)60,940萬(wàn)元； （3）知曉標的企業(yè)與轉讓方以及其他相關(guān)方在本次股權轉讓前簽署、已披露的相關(guān)資產(chǎn)剝離以及確認等全部文件，并對此無(wú)異議，并承諾在本次股權轉讓完成后督促標的企業(yè)全面、及時(shí)履行該等確認文件及/或協(xié)議約定的義務(wù)，受讓方就標的企業(yè)的責任和義務(wù)向轉讓方承擔連帶保證責任； （4）受讓方將督促工商變更登記后的標的企業(yè)繼續履行本次股權轉讓前標的企業(yè)已經(jīng)簽署的各項協(xié)議（包括但不限于勞務(wù)派遣服務(wù)協(xié)議、法律服務(wù)協(xié)議等），受讓方就標的企業(yè)的責任和義務(wù)向轉讓方承擔連帶保證責任； （5）截至信息公告日，標的企業(yè)尚有兩套房產(chǎn)被他人占用，評估報告中已對該部分房產(chǎn)進(jìn)行了減值處理。受讓方同意，在本次股權轉讓工商變更登記完成前，若首地恒瑞實(shí)現對上述房產(chǎn)實(shí)際控制（包括與占用方簽署合法有效的租賃協(xié)議或清退占用人收回空房等情形），應將評估報告中已減值金額予以沖回，并在辦理工商變更登記前支付給轉讓方。 （6）受讓后1個(gè)月內對標的企業(yè)更名，新名稱(chēng)中不得包含“首地”字樣。 （7）同意標的企業(yè)的全部資產(chǎn)（“標的企業(yè)資產(chǎn)”）的交割遵循“現狀移交”的原則。意向受讓方同意接受標的企業(yè)資產(chǎn)在交割之時(shí)的物理狀態(tài)（包括但不限于實(shí)際控制情況、建筑質(zhì)量、裝修、維修、出租、維護、添建以及標的企業(yè)競買(mǎi)所得房產(chǎn)現狀接收時(shí)既已存在和信息公告日前發(fā)生的狀態(tài)等），在競拍成功后，不得以資產(chǎn)現狀存在瑕疵等任何理由拒絕簽署產(chǎn)權轉讓合同，或要求轉讓方承擔調整股權轉讓價(jià)款、退還保證金、對標的企業(yè)資產(chǎn)進(jìn)行拆除和修復等，也不得要求轉讓方對此承擔任何補償或賠償等責任。 （8）由于受讓方原因未能在簽署產(chǎn)權交易合同后60個(gè)工作日內獲得本項目審批手續，造成本項目無(wú)法繼續實(shí)施的，同意轉讓方無(wú)條件按照本項目掛牌條件的約定扣除受讓方已交納的保證金；（本條款適用于外商受讓?zhuān)?（9）意向受讓方通過(guò)受讓資格確認并且交納保證金后，即視為已詳細閱讀并完全認可本項目所有備查文件所披露內容，已完成對本項目的全部盡職調查，接受本項目的全部交易條件，自愿全面履行交易程序。意向受讓方若主張以不了解產(chǎn)權交易標的以及其所有資產(chǎn)的現狀及瑕疵等為由拒絕簽署產(chǎn)權轉讓合同、拒付交易價(jià)款、要求減少價(jià)款、放棄受讓或退還產(chǎn)權交易標的，即視為意向受讓方的違約和欺詐行為，按本項目交易條件的有關(guān)約定處置其遞交的交易保證金，并由其承擔相關(guān)的全部經(jīng)濟責任與風(fēng)險。 |
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| 受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應為合法成立并有效存續的企業(yè)法人（意向受讓方為外國及我國香港特別行政區、澳門(mén)特別行政區、臺灣地區的法人的，受讓該項目項下股權應當符合國務(wù)院公布的《指導外商投資方向規定》及其他有關(guān)規定）。 2、意向受讓方需具有良好的財務(wù)狀況及支付能力，意向受讓方在遞交受讓申請的同時(shí)，須提交意向受讓方或/和其關(guān)聯(lián)方、合作方在掛牌期間任一時(shí)間點(diǎn)合計不低于人民幣4億元或等值外幣的銀行存款余額證明，涉及關(guān)聯(lián)方提供存款證明的，雙方需要提供關(guān)聯(lián)關(guān)系證明；涉及合作方提供存款證明的，雙方需要提供合作協(xié)議并共同簽署《合作承諾函》（其格式可向北交所領(lǐng)取或自行下載）。 3、國家法律法規規定的其他條件。 |
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| 保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
| 交納金額 | 11118萬(wàn)元 | |||||
| 交納方式 | 支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 | |||||
| 五、掛牌信息 | ||||||
| 掛牌公告期 （信息發(fā)布期） |
自公告之日起20個(gè)工作日 | |||||
| 掛牌期滿(mǎn)后，如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(cháng)， 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||
| 交易方式 |
掛牌期滿(mǎn)，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方： 網(wǎng)絡(luò )競價(jià)(多次報價(jià)) |
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| 權重報價(jià)或招投標主要內容、動(dòng)態(tài)報價(jià) 項目擬簽署的《產(chǎn)權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報價(jià)承諾函》 |
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圖片來(lái)源：找項目網(wǎng)
電話(huà)/網(wǎng)站留言--初步調研--初步意向匹配--簽署保密承諾函--項目跟蹤/對接--簽署摘牌委托--輔導施行摘牌。
項目信息真實(shí)可靠，主要源于產(chǎn)交所掛牌國資項目。我們可提供商機查證、摘牌輔導、決策支持等服務(wù)。
客戶(hù)方確定初步意向后，我司委派專(zhuān)業(yè)團隊提供交易資源對接、合規性指導、協(xié)助排除交易疑難等交易支持。
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