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| 國投中谷期貨有限公司26.67%股權 |
| 標的名稱(chēng) | 國投中谷期貨有限公司26.67%股權 | ||
| 項目編號 | G314BJ1006387 | 掛牌價(jià)格 | 30698.11萬(wàn)元 |
| 首次登載報刊 | 證券時(shí)報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 |
| 掛牌起始日期 | 2014-11-20 | 掛牌期滿(mǎn)日期 | 2014-12-17 |
| 標的所在地區 | 中國-上海市-市轄區 | 標的所屬行業(yè) | 金融業(yè) |
| 一、轉讓方承諾 | ||||||
| 本轉讓方擬轉讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權，并委托交易機構公開(kāi)披露產(chǎn)權轉讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開(kāi)、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點(diǎn)擊查看承諾全文 | ||||||
| 二、標的企業(yè)簡(jiǎn)況 | ||||||
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標的企業(yè) |
標的企業(yè)名稱(chēng) | 國投中谷期貨有限公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國-上海市-市轄區（上海市虹口區東大名路638號5層） | |||||
| 法定代表人 | 祝要斌 | |||||
| 成立時(shí)間 | 1993-04-23 | |||||
| 注冊資本（萬(wàn)元） | 人民幣 30000 | |||||
| 經(jīng)濟類(lèi)型 | 國有及國有控股企業(yè) | |||||
| 公司類(lèi)型（經(jīng)濟性質(zhì)） | 有限責任公司 | |||||
| 所屬行業(yè) | 金融業(yè) | |||||
| 組織機構代碼 | 13211052-7 | |||||
| 經(jīng)營(yíng)規模 | 大型 | |||||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 商品期貨經(jīng)紀、金融期貨經(jīng)紀、期貨投資咨詢(xún)、資產(chǎn)管理。 【企業(yè)經(jīng)營(yíng)涉及行政許可的，憑許可證件經(jīng)營(yíng)】 | |||||
| 職工人數 | 198 人 | |||||
| 是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
| 標的企業(yè) 股權結構 |
標的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購買(mǎi)權 |
否 | ||||
| 序號 | 前十位股東名稱(chēng) | 持股比例 | ||||
| 1 | 國投資本控股有限公司 | 53.33% | ||||
| 2 | 中國糧食貿易公司 | 26.67% | ||||
| 3 | 上海河杉投資發(fā)展有限公司 | 20% | ||||
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主要財務(wù) |
以下數據出自企業(yè)年度審計報告 | |||||
| 2013年度 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
| 18184.31 | 5642.83 | 4617.83 | ||||
| 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
| 343063.47 | 280033.65 | 63029.82 | ||||
| 審計機構 | 立信會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙） | |||||
| 以下數據出自企業(yè)財務(wù)報表 | ||||||
| 報表日期 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
| 2014-09-30 | 13548.78 | 4859.53 | 3739.38 | |||
| 報表類(lèi)型 | 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||
| 月報 | 399371.89 | 334080.4 | 65291.49 | |||
| 資產(chǎn)評估 情況 （萬(wàn)元） |
評估機構 | 中聯(lián)資產(chǎn)評估集團有限公司 | ||||
| 核準（備案）機構 | 中糧集團有限公司 | |||||
| 核準（備案）日期 | 2014-11-03 | |||||
| 評估基準日 | 2014-06-30 | |||||
| 項目 | 賬面價(jià)值 | 評估價(jià)值 | ||||
| 資產(chǎn)總計（萬(wàn)元） | 368057.9 | - | ||||
| 負債總計（萬(wàn)元） | 304424.48 | - | ||||
| 凈 資 產(chǎn)（萬(wàn)元） | 63633.42 | 115103.52 | ||||
| 轉讓標的對應評估值 | 30698.108784（萬(wàn)元） | |||||
| 評估基準日審計機構 | 立信會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙） | |||||
| 律師事務(wù)所 | 北京市鑫諾律師事務(wù)所 | |||||
| 內部審議情況 | 股東會(huì )決議 | |||||
| 重要信息 披露 |
其他披露內容 | 1、標的企業(yè)為期貨公司，按照相關(guān)規定本項目的股權變更須獲得監管機構批準或備案。 2、意向受讓方的受讓資格經(jīng)北交所和轉讓方確認通過(guò)后，并不代表北交所及轉讓方認為該意向受讓方符合期貨公司的股東資格。對于期貨公司股東資格的審查，因涉及監管部門(mén)的相關(guān)規定和監管意見(jiàn)，最終應以監管機關(guān)的審核意見(jiàn)為準。 3、其他情況詳見(jiàn)《評估報告》、《審計報告》、《法律意見(jiàn)書(shū)》及北交所備查資料。 |
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| 管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
| 三、轉讓方簡(jiǎn)況 | ||||||
| 轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱(chēng) | 中國糧食貿易公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]海淀區[110108]北京市海淀區西三環(huán)北路100號1-22 | |||||
| 法定代表人 | 彭安橋 | |||||
| 注冊資本（萬(wàn)元） | 人民幣 9604.9 | |||||
| 經(jīng)濟類(lèi)型 | 國有及國有控股企業(yè) | |||||
| 公司類(lèi)型（經(jīng)濟性質(zhì)） | 國有企業(yè) | |||||
| 所屬行業(yè) | 農林牧漁業(yè) | |||||
| 組織機構代碼 | 10001015-0 | |||||
| 經(jīng)營(yíng)規模 | 大型 | |||||
| 持有產(chǎn)(股)權比例 | 26.67% | |||||
| 擬轉讓產(chǎn)(股)權比例 | 26.67% | |||||
| 產(chǎn)權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務(wù)院國資委 | ||||
| 所屬集團或 主管部門(mén)名稱(chēng) | 中糧集團有限公司 | |||||
| 組織機構代碼 | 101100414 | |||||
| 批準單位名稱(chēng) | 中糧集團有限公司 | |||||
| 決議類(lèi)型 | 批復 | |||||
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四、交易條件與受讓方資格條件 |
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| 交易條件 | 掛牌價(jià)格（萬(wàn)元） | 30698.11 | ||||
| 價(jià)款支付方式 | 一次性付款 | |||||
| 與轉讓相關(guān)其他條件 | 1、本項目采用動(dòng)態(tài)報價(jià)方式交易，意向受讓方應在提交受讓申請的同時(shí)交納9000萬(wàn)交易保證金到北交所指定銀行賬戶(hù)。 2、意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的保證金轉為交易價(jià)款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定后由北交所按規定予以返還。若非轉讓方原因，出現以下任何一種情況時(shí)，意向受讓方所交納的保證金將被全額扣除：①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；②產(chǎn)生兩家及以上意向受讓方后未參與后續競價(jià)程序的；③意向受讓方在動(dòng)態(tài)報價(jià)期內未登陸動(dòng)態(tài)報價(jià)系統進(jìn)行有效報價(jià)的；④在競價(jià)過(guò)程中以?huà)炫苾r(jià)格為起始價(jià)格，意向受讓方不應價(jià)的；⑤意向受讓方被確定為受讓方后未按《動(dòng)態(tài)報價(jià)結果通知書(shū)》履行相關(guān)義務(wù)的；⑥在被確定為受讓方后未按約定時(shí)限與轉讓方簽署《產(chǎn)權交易合同》的。 3、本項目公告期即為盡職調查期，意向受讓方在本項目公告期間有權利和義務(wù)自行對產(chǎn)權交易標的進(jìn)行全面了解。意向受讓方繳納保證金后，即視為已完成對本項目的全部盡職調查，并已詳細閱讀且完全認可本項目所涉審計報告、資產(chǎn)評估報告、法律意見(jiàn)書(shū)等全部披露內容，已充分了解并自愿完全接受本項目產(chǎn)權轉讓公告內容及產(chǎn)權交易標的現狀及瑕疵，愿全面履行交易程序。意向受讓方若發(fā)生以不了解產(chǎn)權交易標的的現狀及瑕疵等為由發(fā)生逾期或拒絕簽署《產(chǎn)權交易合同》、拒付交易價(jià)款、放棄受讓或退還產(chǎn)權交易標的等情形的，即可視為違約和欺詐行為，并按本項目交易條件的有關(guān)約定扣除其遞交的交易保證金，同時(shí)應承擔相關(guān)的全部經(jīng)濟責任與風(fēng)險。 4、意向受讓方須書(shū)面承諾：（1）同意被確認為受讓方之日起3個(gè)工作日內與轉讓方簽訂《產(chǎn)權交易合同》，并在《產(chǎn)權交易合同》簽訂之日起3個(gè)工作日內一次性付清全部交易價(jià)款；（2）意向受讓方已自行對照包括但不限于《公司法》、《期貨公司管理辦法》等有關(guān)法律、法規、規章和規范性文件中的規定和監管要求，對自身的資格條件進(jìn)行審查，并在自行咨詢(xún)專(zhuān)業(yè)人士、相關(guān)方和監管部門(mén)的基礎上判斷符合作為本轉讓項目受讓方的資格，決定參與受讓標的，如因自身原因導致本次產(chǎn)權交易未能獲得有關(guān)政府部門(mén)的核準，受讓方無(wú)權要求轉讓方退還受讓方已經(jīng)支付的交易價(jià)款，并同意轉讓方對產(chǎn)權交易標的進(jìn)行再次公開(kāi)掛牌轉讓?zhuān)⒊袚俅螔炫扑a(chǎn)生的所有相關(guān)費用。如再次轉讓的成交金額低于本次成交金額的，差價(jià)由其承擔并支付。受讓方已經(jīng)支付的本次交易價(jià)款在扣除差價(jià)和所有相關(guān)費用后的余款，將由轉讓方在收到北交所匯出的再次掛牌轉讓的全部交易價(jià)款后10個(gè)工作日內無(wú)息退回給受讓方。如再次掛牌轉讓的成交金額高于本次成交金額的，超過(guò)部分受讓方無(wú)權主張，受讓方已經(jīng)支付的本次交易價(jià)款在扣除所有相關(guān)費用后的余款，將由轉讓方在收到北交所匯出的再次掛牌轉讓的全部交易價(jià)款后10個(gè)工作日內無(wú)息退回給受讓方.；（3）同意北交所出具產(chǎn)權交易憑證后3個(gè)工作日內將全部交易價(jià)款劃轉到轉讓方指定銀行賬戶(hù)；（4）成功受讓后，接受大股東主導的公司資產(chǎn)重組、整合計劃（整合方案詳見(jiàn)北交所備查材料）。 5、根據標的公司章程有關(guān)條款規定，標的公司現有股東對本次轉讓標的享有優(yōu)先購買(mǎi)權。未放棄優(yōu)先購買(mǎi)權的標的企業(yè)其他股東，應在掛牌期間向北交所遞交受讓申請，并按規定繳納保證金。若形成競價(jià)，應在競價(jià)現場(chǎng)同等條件下行使優(yōu)先購買(mǎi)權。未在掛牌期間遞交受讓申請、未交納保證金或未在競價(jià)現場(chǎng)同等條件下行使優(yōu)先購買(mǎi)權的，視為放棄受讓和放棄行使優(yōu)先購買(mǎi)權。 |
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| 受讓方資格條件 | 1、意向受讓方為中國境內依法注冊并有效存續的企業(yè)法人； 2、意向受讓方須有良好的財務(wù)狀況及支付能力，在遞交受讓申請時(shí)須提供掛牌公告期內不低于掛牌價(jià)格的銀行存款證明，若由多家銀行出具的多個(gè)賬戶(hù)銀行存款證明，須出具同一時(shí)點(diǎn)的存款證明。且2013年度經(jīng)審計的凈資產(chǎn)不低于人民幣6億元。（需提供審計機構出具的無(wú)保留意見(jiàn)審計報告）; 3、本項目不接受聯(lián)合受讓。 |
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| 保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
| 交納金額 | 9000萬(wàn)元 | |||||
| 交納方式 | 支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 | |||||
| 五、掛牌信息 | ||||||
| 掛牌公告期 （信息發(fā)布期） |
自公告之日起20個(gè)工作日 | |||||
| 掛牌期滿(mǎn)后，如未征集到意向受讓方 | 信息發(fā)布終結 | |||||
| 交易方式 | 動(dòng)態(tài)報價(jià) | |||||
| 權重報價(jià)或招投標主要內容、動(dòng)態(tài)報價(jià) 項目擬簽署的《產(chǎn)權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報價(jià)承諾函》 |
（1）自由報價(jià)期為 25 個(gè)工作日 （2）限時(shí)報價(jià)周期為5分鐘(即 300 秒) （3）加價(jià)幅度為人民幣叁佰萬(wàn)元（小寫(xiě)￥300萬(wàn)元 ） |
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圖片來(lái)源：找項目網(wǎng)
電話(huà)/網(wǎng)站留言--初步調研--初步意向匹配--簽署保密承諾函--項目跟蹤/對接--簽署摘牌委托--輔導施行摘牌。
項目信息真實(shí)可靠，主要源于產(chǎn)交所掛牌國資項目。我們可提供商機查證、摘牌輔導、決策支持等服務(wù)。
客戶(hù)方確定初步意向后，我司委派專(zhuān)業(yè)團隊提供交易資源對接、合規性指導、協(xié)助排除交易疑難等交易支持。
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