| 一、轉讓方承諾 |
| 本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權，并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文 |
| 二、標的企業簡況 |
|
標的企業
基本情況
|
標的企業名稱 |
秦皇島北戴河新華國泰投資有限公司 |
| 注冊地（住所） |
中國-河北省-秦皇島市（秦皇島市北戴河區安二路2號） |
| 法定代表人 |
丁雙躍 |
| 成立時間 |
2008-10-21 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 3000 |
| 經濟類型 |
國有獨資公司（企業） |
| 公司類型（經濟性質） |
有限責任公司 |
| 所屬行業 |
社會服務業 |
| 組織機構代碼 |
68136634-9 |
| 經營規模 |
中型 |
| 經營范圍 |
許可經營項目：住宿服務（特種行業許可證有效期至2013年3月31日）；中型餐館（餐飲服務許可證有效期至2014年5月7日）。一般經營項目（項目中屬于禁止經營和許可經營的除外）：對城市基礎設施、旅游業、房地產業、商業、餐飲業的投資；酒店管理、物業管理服務；會議、會展服務。 |
| 職工人數 |
1 人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
標的企業
股權結構 |
標的企業原股東是否
放棄行使優先購買權 |
是 |
| 序號 |
前十位股東名稱 |
持股比例 |
| 1 |
秦皇島北戴河新華水利資產管理有限公司 |
100% |
| |
|
|
|
主要財務
指標
（萬元）
|
以下數據出自企業年度審計報告 |
| 2012年度 |
營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 102.01 |
-191.08 |
-191.08 |
| 資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 2459.02 |
57.38 |
2401.64 |
| 審計機構 |
秦皇島鐵成會計師事務所（普通合伙） |
| 以下數據出自企業財務報表 |
| 報表日期 |
營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 2012-12-31 |
102.01 |
-191.08 |
-191.08 |
| 報表類型 |
資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 年報 |
2459.02 |
57.38 |
2401.64 |
資產評估
情況
（萬元） |
評估機構 |
河北華通資產評估有限公司 |
| 核準（備案）機構 |
新華水利水電投資公司 |
| 核準（備案）日期 |
2013-06-20 |
| 評估基準日 |
2012-12-31 |
| 項目 |
賬面價值 |
評估價值 |
| 資產總計（萬元） |
2459.02 |
4082.96 |
| 負債總計（萬元） |
57.38 |
57.38 |
| 凈 資 產（萬元） |
2401.64 |
4025.58 |
| 轉讓標的對應評估值 |
4025.58（萬元） |
| 評估基準日審計機構 |
秦皇島鐵成會計師事務所（普通合伙） |
| 律師事務所 |
北京市君茂律師事務所 |
| 內部審議情況 |
其他 |
重要信息
披露 |
其他披露內容 |
1、標的企業基準日審計中對 “其他應收款—秦皇島北戴河新華假日酒店管理有限公司”持有保留意見，詳見審計報告（秦鐵成審字[2013]第060號）；
2、標的企業其他內容詳見《資產評估報告》、《審計報告》及《法律意見書》等備查文件。
|
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
| 三、轉讓方簡況 |
| 轉讓方基本情況 |
轉讓方名稱 |
秦皇島北戴河新華水利資產管理有限公司 |
| 注冊地（住所） |
中國[156]河北省[130000]秦皇島市[130300]北戴河區[130304]秦皇島市北戴河區東經路75號 |
| 法定代表人 |
趙海深 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 1000 |
| 經濟類型 |
國有獨資公司 |
| 公司類型（經濟性質） |
有限責任公司 |
| 所屬行業 |
投資與資產管理 |
| 組織機構代碼 |
05815298-X |
| 經營規模 |
小型 |
| 持有產(股)權比例 |
100% |
| 擬轉讓產(股)權比例 |
100% |
| 產權轉讓行為批準情況 |
國資監管機構 |
中央其他部委 |
| 所屬集團或 主管部門名稱 |
中華人民共和國水利部 |
| 組織機構代碼 |
999999999 |
| 批準單位名稱 |
新華水利水電投資公司 |
| 決議類型 |
批復 |
|
四、交易條件與受讓方資格條件
|
| 交易條件 |
掛牌價格（萬元） |
4025.58 |
| 價款支付方式 |
一次性付款 |
| 與轉讓相關其他條件 |
1、意向受讓方在獲得資格確認后3個工作日內，支付人民幣1207.674萬元保證金到北交所指定賬戶（以到賬時間為準）。如只征集到一家符合條件的意向受讓方，則采用協議方式轉讓，該保證金在《產權交易合同》簽署后轉為產權交易價款的一部分；如征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方，則采取網絡競價方式轉讓，該保證金轉為競價保證金。經過競價，意向受讓方被確定為受讓方的，其競價保證金在《產權交易合同》簽署后轉為產權交易價款的一部分；其他意向受讓方不存在違規違約行為情形的，其競價保證金全額無息返還。
2、意向受讓方須在被確認為受讓方后的3個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》，并在合同簽訂后的5個工作日內將剩余交易價款一次性支付至北交所指定賬戶。
3、非轉讓方原因，當意向受讓方出現以下任何一種情況時，轉讓方和北交所有權全部扣除該意向受讓方保證金，作為對相關方的補償金，且轉讓方有進一步追究其法律責任的權利：①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；②產生兩家及以上意向受讓方后未參與后續競價程序的；③在被確定為受讓方后，未在3個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》的；④意向受讓方存在影響正常轉讓、競價公正性或其他違反競價程序要求的情形的；⑤意向受讓方存在其他違反企業國有產權交易操作規則、掛牌條件要求的。
4、意向受讓方需書面承諾：同意自北交所出具產權交易憑證之日起5個工作日內將產權交易價款劃轉至轉讓方指定賬戶。 |
| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方須為中國境內注冊的合法存續5年以上且注冊資本不低于5000萬元人民幣的企業法人（以營業執照為準）；
2、意向受讓方2012年度的凈資產不得低于20000萬元人民幣（以財務報表為準）；
3、本項目不接受聯合受讓；
4、國家法律、行政法規規定的其他條件。 |
| 保證金設定 |
是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
1207.674萬元 |
| 交納方式 |
支票、電匯、網上銀行支付。 |
| 五、掛牌信息 |
掛牌公告期
（信息發布期） |
自公告之日起20個工作日 |
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 |
信息發布終結 |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：
網絡競價(多次報價) |
權重報價或招投標主要內容、動態報價
項目擬簽署的《產權交易合同》、要求
意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
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